OKS Atak Katılım Değişken Yatırım Fonu

* Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün % 6’sını aşamaz.

** Fon portföyünün en fazla %10’u Kurul kaydına alınan şartı aranmaksızın yabancı borsalarda işlem gören katılım esaslarına uygun borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirilebilir.

Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı faizsiz para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş faizsiz para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.

Fon, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir Vaad Sözleşmesi ile herhangi bir anda fon portföyünün en fazla %10’u tutarındaki kira sertifikalarını (Sukuk) ödünç verebilir veya fon portföyünün en fazla %10’u tutarındaki kira sertifikalarını ödünç alabilir. Ödünç alma işlemi en fazla doksan iş günü süreyle yapılır. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen kira sertifikalarının en az %100'ü karşılığında nakit veya katılım esaslarına uygun devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın fon adına Takasbank’ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin %80'inin altına düşmesi halinde portföy yöneticisi teminatın tamamlanmasını ister. Fonun taraf olduğu ödünç verme ve alma şeklindeki Vaad Sözleşmelerine, fon lehine tek taraflı olarak sözleşmenin feshedilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir.

Fon, Kurul düzenlemeleri uyarınca yapılacak bir sözleşme çerçevesinde Türkiye’de kurulu borsalarda portföyündeki kıymetli madenlerin piyasa değerlerinin en fazla %50’si tutarındaki kıymetli madenleri faiz getirisi elde etmeden ödünç verebilir. Ayrıca, piyasada gerçekleşen ödünç işlemleri karşılığında ödünç alacaklarını temsil etmek üzere çıkarılan sertifikaları aynı oranda portföye alabilir ve portföyünde bulunan sertifikaları piyasada satarak portföyden çıkarabilir. Kıymetli maden ödünç işlemleri ile kıymetli maden ödünç sertifikası alım-satım işlemleri söz konusu piyasadaki işlem esasları ile teminat sistemi çerçevesinde yapılır.